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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 6 997.00 | 17 483.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 770.00 | 6 997.00 | 17 773.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 046.00 | | 513 045.00 | 513 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 816.00 | 6 997.00 | 530 819.00 | 537 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 793.00 | 35 303.00 | | 105 793.00 |
DL TOTAL (I) | 151 096.00 | 45 303.00 | | 151 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 164.00 | 15 000.00 | | 15 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 725.00 | 110 102.00 | | 137 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 810.00 | 91 338.00 | | 187 810.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 723.00 | 244 440.00 | | 379 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 819.00 | 289 743.00 | | 530 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 084.00 | 28 000.00 | | 21 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 601.00 | | 1 456 601.00 | 1 456 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 601.00 | | 1 456 601.00 | 1 456 601.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 6 230.00 | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 634.00 | 661 759.00 | | 1 456 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 840.00 | 626 456.00 | | 1 350 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 793.00 | 35 303.00 | | 105 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 574.00 | | 12 196.00 | 12 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 284.00 | | 12 196.00 | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 4 793.00 | 6 997.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 4 793.00 | 6 997.00 | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 810.00 | 187 810.00 | | 187 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 372 662.00 | 372 662.00 | | 372 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 6 916.00 | 21 084.00 | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 723.00 | 358 639.00 | 21 084.00 | 379 723.00 |