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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 272.00 | 352.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 995 145.00 | | 995 145.00 | 995 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 395.00 | 49 196.00 | 82 199.00 | 131 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 874.00 | 50 468.00 | 1 091 406.00 | 1 141 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CF Disponibilités | 6 075 597.00 | | 6 075 597.00 | 6 075 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 170.00 | | 6 133 170.00 | 6 133 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 044.00 | 50 468.00 | 7 224 576.00 | 7 275 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 247.00 | | | 237 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 648.00 | 438 047.00 | | 428 648.00 |
DL TOTAL (I) | 674 695.00 | 446 047.00 | | 674 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 993.00 | 829 451.00 | | 762 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 17 503.00 | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 991.00 | 350 099.00 | | 216 991.00 |
EA Autres dettes | 5 548 851.00 | 4 173 461.00 | | 5 548 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 881.00 | 5 370 514.00 | | 6 549 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 576.00 | 5 816 561.00 | | 7 224 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 233.00 | | 42 641.00 | 1 099 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 625.00 | | 1 144.00 | 995 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 208.00 | | 36 187.00 | 95 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 5 309.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 685.00 | 29 783.00 | | 20 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 162.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | 28 621.00 | | 20 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548 851.00 | 5 548 851.00 | | 5 548 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 367.00 | 67 575.00 | 256 636.00 | 763 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 283.00 | 57 574.00 | 13 709.00 | 71 283.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 255.00 | 5 854 464.00 | 256 636.00 | 6 550 255.00 |