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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 6 058.00 | 6 504.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 686 499.00 | 435 292 422.00 | 747 394 077.00 | 1 182 686 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 627.00 | | 705 627.00 | 705 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 6 058.00 | 6 504.00 | 12 562.00 |
BN En cours de production de biens | 2 476 126.00 | 39 636.00 | 2 436 490.00 | 2 476 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 279 303.00 | 5 671 959.00 | 7 607 344.00 | 13 279 303.00 |
BZ Autres créances | 206 212.00 | | 206 212.00 | 206 212.00 |
CF Disponibilités | 79 063 321.00 | | 79 063 321.00 | 79 063 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 402.00 | | 206 402.00 | 206 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 966.00 | 6 058.00 | 212 907.00 | 218 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 162 488 776.00 | 149 289 032.00 | | 162 488 776.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DO TOTAL (II) | 127 483 313.00 | 127 821 656.00 | | 127 483 313.00 |
DP Provisions pour risques | 9 957 683.00 | 9 732 505.00 | | 9 957 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 957 683.00 | 9 732 505.00 | | 9 957 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 50 794.00 | | 39 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 44 513.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 6 385.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 907.00 | 101 693.00 | | 115 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 907.00 | 198 693.00 | | 212 907.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 285 041.00 | 11 744 729.00 | | 13 285 041.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 127 483 313.00 | 127 821 656.00 | | 127 483 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 911 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 999 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 280 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 759 529.00 | 14 294 033.00 | | 16 759 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 759 529.00 | 14 294 033.00 | | 16 759 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010 497.00 | 4 091 869.00 | | 6 010 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010 497.00 | 4 091 869.00 | | 6 010 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749 032.00 | 10 202 164.00 | | 10 749 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 10 018.00 | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 607.00 | 108 194.00 | | 96 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 607.00 | 108 194.00 | | 96 607.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 285 041.00 | 11 744 729.00 | | 13 285 041.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 285 041.00 | 11 744 739.00 | | 13 285 041.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 285 041.00 | 11 744 729.00 | | 13 285 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 4 187.00 | | 1 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 4 187.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277.00 | 277.00 | 6.00 | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |