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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 654.00 | | 4 017 654.00 | 4 017 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
BZ Autres créances | 969 053.00 | | 969 053.00 | 969 053.00 |
CF Disponibilités | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 124.00 | | 1 121 124.00 | 1 121 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 778.00 | | 5 138 778.00 | 5 138 778.00 |
CU Autres participations | 3 992 233.00 | | 3 992 233.00 | 3 992 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DK Provisions réglementées | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 774.00 | | | 1 805 774.00 |
DP Provisions pour risques | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 649.00 | | | 603 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 370.00 | | | 2 560 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 497.00 | | | 3 321 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 778.00 | | | 5 138 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 531.00 | | | 479 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164 019.00 | 322 054.00 | 1 384 143.00 | 3 164 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 339.00 | 1 088 339.00 | | 1 088 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 339.00 | 1 088 339.00 | | 1 088 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 497.00 | 479 531.00 | 1 384 143.00 | 3 321 497.00 |