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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 744.00 | 294.00 | 450.00 | 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 744.00 | 294.00 | 389 450.00 | 389 744.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 325.00 | 294.00 | 391 031.00 | 391 325.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 309.00 | 56 261.00 | | 76 309.00 |
DL TOTAL (I) | 133 570.00 | 57 261.00 | | 133 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 985.00 | 303 462.00 | | 254 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 864.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 461.00 | 334 366.00 | | 257 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 031.00 | 391 627.00 | | 391 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 215.00 | 60 000.00 | | 80 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | 3 739.00 | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 309.00 | 56 261.00 | | 76 309.00 |