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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 951.00 | 3 188.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 469.00 | 951.00 | 436 518.00 | 437 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 340.00 | 951.00 | 649 389.00 | 650 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433 330.00 | | 433 330.00 | 433 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 830.00 | 49 320.00 | | 49 830.00 |
DL TOTAL (I) | 489 146.00 | 482 650.00 | | 489 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 708.00 | 74 628.00 | | 105 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 164.00 | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 774.00 | 25 150.00 | | 49 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 242.00 | 103 942.00 | | 160 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 389.00 | 586 592.00 | | 649 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 919.00 | 235 494.00 | | 227 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 090.00 | 186 175.00 | | 178 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 830.00 | 49 320.00 | | 49 830.00 |