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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 559.00 | 4 666.00 | 23 893.00 | 28 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 623.00 | 9 318.00 | 67 304.00 | 76 623.00 |
040 Immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 277.00 | 13 984.00 | 104 293.00 | 118 277.00 |
060 Stock marchandises | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
072 Créances – Autres | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
084 Disponibilités | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
110 Total général Actif | 352 083.00 | 13 984.00 | 338 098.00 | 352 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 354.00 | | | 375 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | -206.00 | | | -206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 866.00 | | | 397 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 556.00 | | | 367 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139 629.00 | | | -139 629.00 |
242 Autres charges externes. | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
252 Charges sociales | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
262 Autres charges | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 997.00 | | | 421 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 131.00 | | | -24 131.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 391.00 | | | -25 391.00 |