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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 465.00 | 1 725.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 575.00 | 2 682.00 | 41 893.00 | 44 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 564.00 | 4 786.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 154.00 | 3 711.00 | 58 443.00 | 62 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BN En cours de production de biens | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 021.00 | | 330 021.00 | 330 021.00 |
BZ Autres créances | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CF Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 223.00 | | 531 223.00 | 531 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 377.00 | 3 711.00 | 589 666.00 | 593 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DL TOTAL (I) | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 689.00 | | | 249 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 314.00 | | | 477 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 666.00 | | | 589 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 314.00 | | | 460 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 711.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 180.00 | 383 139.00 | 10 040.00 | 393 180.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 314.00 | 460 314.00 | | 460 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
ST Autres comptes | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
YT Sous‐traitance | 247 562.00 | | | 247 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 147.00 | | | 556 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |