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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 232.00 | 768.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 3 618.00 | 5 572.00 | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 137.00 | 2 079.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 208.00 | 13 874.00 | 163 334.00 | 177 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 814.00 | 17 862.00 | 175 952.00 | 193 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CF Disponibilités | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 604.00 | | 297 604.00 | 297 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 417.00 | 17 862.00 | 473 556.00 | 491 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 682.00 | | | -8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 285.00 | -8 682.00 | | -155 285.00 |
DL TOTAL (I) | -163 467.00 | -8 182.00 | | -163 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 370.00 | 12 165.00 | | 427 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 2 010.00 | | 132 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 022.00 | 14 175.00 | | 637 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 556.00 | 5 993.00 | | 473 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 022.00 | 14 175.00 | | 637 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 232 859.00 | | 232 859.00 | 232 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 163.00 | 8 682.00 | | 388 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 285.00 | -8 682.00 | | -155 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 190 214.00 | 3 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 17 830.00 | | 32.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | 200.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VI Groupe et associés | 427 370.00 | 427 370.00 | | 427 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 075.00 | 236 875.00 | 4 200.00 | 241 075.00 |
VW T.V.A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 022.00 | 637 022.00 | | 637 022.00 |