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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 354.00 | 2 659.00 | 1 696.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 804.00 | 2 659.00 | 1 943 146.00 | 1 945 804.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CF Disponibilités | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 175.00 | 2 659.00 | 1 988 517.00 | 1 991 175.00 |
CU Autres participations | 1 941 450.00 | | 1 941 450.00 | 1 941 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 250.00 | | | 467 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DG Autres réserves | 346 679.00 | | | 346 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 151.00 | | | 220 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 327.00 | | | 1 052 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 333.00 | | | 876 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 190.00 | | | 936 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 517.00 | | | 1 988 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 130.00 | | | 278 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 151.00 | | | 220 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 804.00 | | | 1 945 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 450.00 | | | 1 941 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 871.00 | | 1 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | 871.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 333.00 | 218 273.00 | 658 060.00 | 876 333.00 |
VI Groupe et associés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 629.00 | | | 210 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 190.00 | 278 130.00 | 658 060.00 | 936 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 675.00 | | | 13 675.00 |