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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 819.00 | | 1 223 819.00 | 1 223 819.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704 020.00 | | 2 704 020.00 | 2 704 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 930 837.00 | | 15 930 837.00 | 15 930 837.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 838.00 | | 15 938 838.00 | 15 938 838.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 402.00 | | | -1 135 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 013.00 | | | 1 208 013.00 |
DL TOTAL (I) | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 228.00 | | | 3 829 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 865 228.00 | | | 15 865 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 938 838.00 | | | 15 938 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 865 228.00 | | | 15 865 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 567 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 278.00 | | | 2 791 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 266.00 | | | 1 583 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 013.00 | | | 1 208 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 285 810.00 | | 14 791 277.00 | 32 285 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 146 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 146 250.00 | 15 930 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 146 250.00 | 15 930 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285 810.00 | | 14 791 277.00 | 32 285 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223 819.00 | | 1 223 819.00 | 1 223 819.00 |
UP Prêts | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704 020.00 | 2 704 020.00 | | 2 704 020.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 949.00 | 3 785 949.00 | | 3 785 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 500 000.00 | | | 29 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 935 741.00 | 14 711 921.00 | 1 223 819.00 | 15 935 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 865 228.00 | 15 865 228.00 | | 15 865 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ST Autres comptes | 925.00 | | | 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |