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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 873.00 | 184 646.00 | 226.00 | 184 873.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 239 851.00 | | 239 851.00 | 239 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 852.00 | | 239 852.00 | 239 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 725.00 | 184 646.00 | 240 078.00 | 424 725.00 |
CU Autres participations | 184 873.00 | 184 646.00 | 226.00 | 184 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DH Report à nouveau | | -211 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 038.00 | -18 711.00 | | -23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 181 460.00 | -44 001.00 | | 181 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 915.00 | 51 386.00 | | 52 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 2 780.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 618.00 | 54 167.00 | | 58 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 078.00 | 10 166.00 | | 240 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 056.00 | 18 730.00 | | 23 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 038.00 | -18 711.00 | | -23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 660.00 | | 13.00 | 184 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 660.00 | | 13.00 | 184 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |