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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 394.00 | 7 521.00 | 31 873.00 | 39 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 950.00 | 7 521.00 | 1 116 429.00 | 1 123 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 931 095.00 | | 931 095.00 | 931 095.00 |
CF Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 664.00 | | 1 027 664.00 | 1 027 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 615.00 | 7 521.00 | 2 144 093.00 | 2 151 615.00 |
CU Autres participations | 1 084 556.00 | | 1 084 556.00 | 1 084 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DL TOTAL (I) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 173.00 | | | 1 055 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 107.00 | | | 848 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 793.00 | | | 1 955 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 093.00 | | | 2 144 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 066.00 | | | 1 112 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 504.00 | | | 294 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 558.00 | | 22 393.00 | 1 101 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | | 22 393.00 | 17 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 556.00 | | | 1 084 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 107.00 | 848 107.00 | | 848 107.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 173.00 | 211 446.00 | 843 727.00 | 1 055 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 096.00 | 931 096.00 | | 931 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 951.00 | 993 951.00 | | 993 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 794.00 | 1 112 066.00 | 843 727.00 | 1 955 794.00 |