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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 800.00 | 19 920.00 | 29 880.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 964 983.00 | | 964 983.00 | 964 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 4 868.00 | 738.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 049.00 | 14 099.00 | 154 950.00 | 169 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 241.00 | 38 888.00 | 1 251 354.00 | 1 290 241.00 |
BT Marchandises | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 888.00 | 38 888.00 | 1 501 000.00 | 1 539 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 384.00 | 90 519.00 | | 121 384.00 |
DL TOTAL (I) | 471 902.00 | 370 519.00 | | 471 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 188.00 | 834 348.00 | | 906 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 993.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 062.00 | 92 326.00 | | 84 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | 40 480.00 | | 28 945.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 098.00 | 968 146.00 | | 1 029 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 000.00 | 1 338 665.00 | | 1 501 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743.00 | 203 891.00 | | 20 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 152.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 957.00 | | 242 351.00 | 1 094 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 100 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 067.00 | 1 290 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 067.00 | 174 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 983.00 | | | 964 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | | 202 669.00 | 16 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 121.00 | | 39 682.00 | 64 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 560.00 | 25 505.00 | 4 177.00 | 17 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 15 545.00 | 4 177.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
UX Autres créances clients | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 147.00 | 84 479.00 | 343 658.00 | 906 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 098.00 | 207 431.00 | 343 658.00 | 1 029 098.00 |