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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 299.00 | 44 086.00 | 199 214.00 | 243 299.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 253 299.00 | 44 086.00 | 209 214.00 | 253 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
084 Disponibilités | 184 152.00 | | 184 152.00 | 184 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 439.00 | | 199 439.00 | 199 439.00 |
110 Total général Actif | 452 739.00 | 44 086.00 | 408 653.00 | 452 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 294.00 | 136 708.00 | | 178 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 1 823.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 987.00 | 138 531.00 | | 204 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 077.00 | 45 359.00 | | 54 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 034.00 | -1 263.00 | | -1 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | 180.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 48 680.00 | 49 213.00 | | 48 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 304.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 767.00 | 14 422.00 | | 24 767.00 |
252 Charges sociales | 8 448.00 | 3 852.00 | | 8 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 502.00 | 9 584.00 | | 34 502.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 274.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 682.00 | 122 925.00 | | 171 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 305.00 | 15 606.00 | | 33 305.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | 1 041.00 | | 2 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 18.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 2 188.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 575.00 | 12 381.00 | | 29 575.00 |