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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 260.00 | 240.00 | 500.00 |
AP Constructions | 9 087.00 | 947.00 | 8 141.00 | 9 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 563.00 | 42 479.00 | 223 084.00 | 265 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 126.00 | 43 686.00 | 1 612 439.00 | 1 656 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 653 845.00 | | 653 845.00 | 653 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 315.00 | | 737 315.00 | 737 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 441.00 | 43 686.00 | 2 349 754.00 | 2 393 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
DL TOTAL (I) | 217 843.00 | | | 217 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 614.00 | | | 1 683 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 626.00 | | | 338 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EA Autres dettes | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 911.00 | | | 2 131 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 754.00 | | | 2 349 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 811.00 | 349 811.00 | | 349 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 614.00 | 141 818.00 | 577 100.00 | 1 683 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 724.00 | 70 749.00 | 20 975.00 | 91 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 911.00 | 590 116.00 | 577 100.00 | 2 131 911.00 |