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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 1 350.00 | 1 958.00 | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 790.00 | 32 737.00 | 26 053.00 | 58 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 605.00 | 13 621.00 | 56 983.00 | 70 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 822.00 | 47 709.00 | 298 112.00 | 345 822.00 |
BT Marchandises | 207 627.00 | | 207 627.00 | 207 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 572.00 | 7 016.00 | 166 556.00 | 173 572.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 615 641.00 | | 615 641.00 | 615 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 446.00 | 7 016.00 | 1 057 430.00 | 1 064 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 268.00 | 54 725.00 | 1 355 542.00 | 1 410 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 745.00 | | | 476 745.00 |
DL TOTAL (I) | 823 424.00 | | | 823 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 118.00 | | | 532 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 542.00 | | | 1 355 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 831.00 | | | 254 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 665.00 | 21 015.00 | -2 029.00 | 24 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 1 002.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 20 014.00 | -2 029.00 | 24 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 916.00 | 35 812.00 | 137 104.00 | 172 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 666.00 | 220 666.00 | | 220 666.00 |
VW T.V.A. | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 935.00 | 254 832.00 | 137 104.00 | 391 935.00 |