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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 40 187.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 529 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 808 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 130 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 044.00 | -151 362.00 | | -272 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | -120 681.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | -165 386.00 | -172 044.00 | | -165 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 636.00 | 1 125 000.00 | | 1 067 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 528.00 | 76 000.00 | | 86 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 854.00 | 64 044.00 | | 131 854.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 310.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 360.00 | 1 282 615.00 | | 1 296 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 974.00 | 1 110 571.00 | | 1 130 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 724.00 | 1 282 615.00 | | 228 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 977.00 | | 109 774.00 | 823 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 933 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 722 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 862.00 | | 45 000.00 | 155 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 373.00 | | 64 774.00 | 658 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 92 364.00 | | 31 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 9 272.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 83 091.00 | | 30 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 636.00 | | 179 175.00 | 1 067 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 258.00 | 47 516.00 | 9 742.00 | 57 258.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 360.00 | 228 724.00 | 179 175.00 | 1 296 360.00 |