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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 768.00 | | 442 768.00 | 442 768.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 881.00 | | 463 881.00 | 463 881.00 |
CU Autres participations | 442 768.00 | | 442 768.00 | 442 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DG Autres réserves | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 248.00 | 28 085.00 | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 286 101.00 | 250 853.00 | | 286 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 544.00 | 189 410.00 | | 158 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 680.00 | 14 571.00 | | 16 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 460.00 | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 779.00 | 206 487.00 | | 177 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 881.00 | 457 340.00 | | 463 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 378.00 | 47 943.00 | | 50 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 45 500.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752.00 | 17 415.00 | | 4 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 248.00 | 28 085.00 | | 35 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 544.00 | 31 143.00 | 127 401.00 | 158 544.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 779.00 | 50 378.00 | 127 401.00 | 177 779.00 |