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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 908.00 | 51 604.00 | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 79 512.00 | 52 604.00 | | 79 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | 38 927.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 807.00 | 52 140.00 | | 9 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 318.00 | 104 743.00 | | 89 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 807.00 | 52 140.00 | | 9 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 12 613.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 053.00 | 66 691.00 | | 42 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145.00 | 15 087.00 | | 15 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 908.00 | 51 604.00 | | 26 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 3 200.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 200.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188.00 | 6 988.00 | 1 200.00 | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |