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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 255.00 | 1 744.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 380.00 | 255.00 | 148 124.00 | 148 380.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 609.00 | 255.00 | 212 353.00 | 212 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 414.00 | 60 758.00 | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 66 172.00 | 61 758.00 | | 66 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 216.00 | 137 346.00 | | 123 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 11 491.00 | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | 17 536.00 | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 181.00 | 166 374.00 | | 146 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 353.00 | 228 132.00 | | 212 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 719.00 | | 337 719.00 | 337 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 719.00 | | 337 719.00 | 337 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 648.00 | 22 415.00 | | 38 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 16 746.00 | | 14 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 208.00 | 150 316.00 | | 347 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 794.00 | 89 558.00 | | 289 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 414.00 | 60 758.00 | | 57 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 880.00 | | 1 500.00 | 146 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 168.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 168.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 612.00 | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 687.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | 35 776.00 | 22 453.00 | | 35 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 856.00 | 14 560.00 | | 35 856.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 914.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
YW Taxe professionnelle | | 368.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | 980.00 | | 4 267.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 632.00 | 39 616.00 | | 114 632.00 |