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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 868.00 | | 551 868.00 | 551 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 473.00 | | 597 473.00 | 597 473.00 |
CU Autres participations | 551 868.00 | | 551 868.00 | 551 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 048.00 | | | 267 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 278 479.00 | | | 278 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 994.00 | | | 318 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 473.00 | | | 597 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 048.00 | | | 267 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 000.00 | 43 911.00 | 177 365.00 | 311 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 994.00 | 51 906.00 | 177 365.00 | 318 994.00 |