| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CF Disponibilités | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 152.00 | | 213 152.00 | 213 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 152.00 | | 822 152.00 | 822 152.00 |
CU Autres participations | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 600 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DG Autres réserves | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 3 776.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 557 525.00 | 603 776.00 | | 557 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 516.00 | 107 800.00 | | 190 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 69 971.00 | | 34 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 34 957.00 | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 627.00 | 212 727.00 | | 264 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 152.00 | 816 503.00 | | 822 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 627.00 | 212 727.00 | | 264 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 668.00 | | 318 668.00 | 318 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 668.00 | | 318 668.00 | 318 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 262.00 | 35 095.00 | | 51 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 468.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 095.00 | 279 903.00 | | 332 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 346.00 | 276 127.00 | | 328 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 3 776.00 | | 3 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
VI Groupe et associés | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 627.00 | 264 627.00 | | 264 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 624.00 | 11 884.00 | | 18 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 825.00 | 38 253.00 | | 43 825.00 |
ST Autres comptes | 36 220.00 | 69 383.00 | | 36 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 624.00 | 11 884.00 | | 18 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 734.00 | 35 470.00 | | 63 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 629.00 | 5 842.00 | | 4 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 044.00 | 107 637.00 | | 80 044.00 |