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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 247.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 750.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 354.00 | 20 473.00 | | -10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 13 118.00 | 23 473.00 | | 13 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 808.00 | 22 870.00 | | 44 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 5 536.00 | | 3 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 520.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 2 112.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | 3 344.00 | | 14 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 530.00 | 34 382.00 | | 103 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 648.00 | 57 855.00 | | 116 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 121 561.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 355.00 | 101 089.00 | | 113 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 354.00 | 20 473.00 | | -10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 860.00 | | 24 058.00 | 22 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | | 24 055.00 | 22 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 3.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 7 266.00 | | 4 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 7 264.00 | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 808.00 | 11 120.00 | 28 124.00 | 44 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 104.00 | 69 416.00 | 28 124.00 | 103 104.00 |