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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 560.00 | 17 942.00 | 62 619.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 941.00 | 46 974.00 | 492 967.00 | 539 941.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 101.00 | 64 915.00 | 686 186.00 | 751 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BT Marchandises | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CF Disponibilités | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 170.00 | 64 915.00 | 903 255.00 | 968 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 137.00 | | | -65 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 158.00 | -65 137.00 | | -72 158.00 |
DL TOTAL (I) | -87 295.00 | -15 137.00 | | -87 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 949.00 | 148 225.00 | | 403 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 798.00 | 111 539.00 | | 345 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 660.00 | 257 434.00 | | 162 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 864.00 | 28 941.00 | | 71 864.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 4 940.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 550.00 | 551 080.00 | | 990 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 255.00 | 535 942.00 | | 903 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 798.00 | | | 345 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 829.00 | | 455 272.00 | 295 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 117 100.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 629.00 | | 335 872.00 | 294 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 57 662.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 57 662.00 | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 798.00 | 345 798.00 | | 345 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 349.00 | 71 113.00 | 302 283.00 | 403 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 369.00 | 69 069.00 | 2 300.00 | 71 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 710.00 | 657 474.00 | 302 283.00 | 989 710.00 |