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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
110 Total général Actif | 479 588.00 | | 479 588.00 | 479 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
280 Produits financiers | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
294 Charges financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 080.00 | | | 426 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |