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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 2 932.00 | 4 828.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 136.00 | 1 671.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767.00 | 3 068.00 | 7 699.00 | 10 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
BZ Autres créances | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 316.00 | 3 068.00 | 212 248.00 | 215 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 767.00 | 4 176.00 | | 12 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | 8 592.00 | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 15 772.00 | 16 067.00 | | 15 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 43.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 554.00 | 111 081.00 | | 179 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 5 713.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 2 511.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 476.00 | 119 348.00 | | 196 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 248.00 | 135 415.00 | | 212 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 476.00 | 119 348.00 | | 196 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 289.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 111.00 | 14 796.00 | | 23 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 807.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 807.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -807.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 141.00 | 240 998.00 | | 288 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 436.00 | 232 407.00 | | 288 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | 8 592.00 | | -295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585.00 | | 2 182.00 | 8 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | 1 807.00 | 7 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 375.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 1 688.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 688.00 | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VC Groupe et associés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 967.00 | 195 967.00 | | 195 967.00 |