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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 989.00 | 12 542.00 | 143 447.00 | 155 989.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 989.00 | 12 542.00 | 159 447.00 | 171 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
060 Stock marchandises | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
084 Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
110 Total général Actif | 285 628.00 | 12 542.00 | 273 086.00 | 285 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 988.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 172 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 468.00 | | | 269 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 328.00 | | | 324 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 523.00 | | | -48 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 255.00 | | | -9 255.00 |
242 Autres charges externes. | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
252 Charges sociales | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 495.00 | | | -22 495.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 781.00 | | | -23 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |