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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 6 784.00 | 43 379.00 | 50 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 064.00 | 6 784.00 | 76 279.00 | 83 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | 2 559.00 | 5 880.00 | 8 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 166.00 | 2 559.00 | 16 606.00 | 19 166.00 |
110 Total général Actif | 102 230.00 | 9 344.00 | 92 885.00 | 102 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 837.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |