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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CF Disponibilités | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 306.00 | | 439 306.00 | 439 306.00 |
CU Autres participations | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 729.00 | 50 317.00 | | 63 729.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | 2 727.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 120 469.00 | 54 043.00 | | 120 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 938.00 | 207 768.00 | | 176 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 838.00 | 349 668.00 | | 318 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 306.00 | 403 712.00 | | 439 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 838.00 | 349 668.00 | | 318 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 697.00 | 2 727.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 2 727.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -2 727.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271.00 | 9 683.00 | | 6 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 729.00 | 50 317.00 | | 63 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 483.00 | | | 364 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 727.00 | 2 697.00 | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | 2 697.00 | | 2 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 838.00 | 318 838.00 | | 318 838.00 |