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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 8 685.00 | 19 558.00 | 28 243.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 343.00 | 8 685.00 | 19 658.00 | 28 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
072 Créances – Autres | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
084 Disponibilités | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
110 Total général Actif | 151 426.00 | 8 685.00 | 142 741.00 | 151 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 037.00 | 275 708.00 | | 307 037.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 4 841.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 218.00 | 280 549.00 | | 316 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 341.00 | 27 177.00 | | 30 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | -110.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 109 162.00 | 88 686.00 | | 109 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 198.00 | | 1 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 020.00 | 118 543.00 | | 152 020.00 |
252 Charges sociales | 32 430.00 | 20 370.00 | | 32 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 4 768.00 | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 448.00 | 260 633.00 | | 329 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 230.00 | 19 916.00 | | -13 230.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 174.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | 5 580.00 | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 652.00 | 14 162.00 | | -14 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |