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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 044.00 | 1 138.00 | 2 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 287.00 | 1 044.00 | 129 243.00 | 130 287.00 |
CF Disponibilités | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 945.00 | 1 044.00 | 167 902.00 | 168 945.00 |
CU Autres participations | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 417.00 | 2 766.00 | | 33 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | 30 651.00 | | 20 897.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 358.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 55 954.00 | 34 875.00 | | 55 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 321.00 | 45 917.00 | | 97 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 13 222.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 672.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 947.00 | 59 811.00 | | 111 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 902.00 | 94 686.00 | | 167 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 564.00 | 21 344.00 | | 30 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 174.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 174.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -174.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 33 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104.00 | 2 349.00 | | 4 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 897.00 | 30 651.00 | | 20 897.00 |