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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157 800.00 | | 3 157 800.00 | 3 157 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 500.00 | | 3 160 500.00 | 3 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 807.00 | | 3 391 807.00 | 3 391 807.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -556.00 | | | -556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | -556.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855.00 | 443.00 | | 4 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | | | 681.00 |
EA Autres dettes | 216 015.00 | 14 015.00 | | 216 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 951.00 | 3 184 070.00 | | 3 386 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 807.00 | 3 184 514.00 | | 3 391 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 936.00 | 34 070.00 | | 20 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 880.00 | 23 039.00 | | 33 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 468.00 | 23 595.00 | | 29 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412.00 | -556.00 | | 4 412.00 |