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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 133.00 | 67.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 918.00 | 23 177.00 | 29 741.00 | 52 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 839.00 | 35 837.00 | 89 002.00 | 124 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 030.00 | 59 148.00 | 463 882.00 | 523 030.00 |
BT Marchandises | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 181 192.00 | | 181 192.00 | 181 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 085.00 | 59 148.00 | 811 937.00 | 871 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 849.00 | 140 335.00 | | 89 849.00 |
DL TOTAL (I) | 645 183.00 | 555 335.00 | | 645 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 343.00 | 64 361.00 | | 64 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 977.00 | 37 111.00 | | 55 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 5 183.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | 69 754.00 | | 29 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 154.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 753.00 | 179 563.00 | | 166 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 937.00 | 734 897.00 | | 811 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 116.00 | | 31 913.00 | 491 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 844.00 | | 31 913.00 | 145 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 34 670.00 | | 24 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | 34 603.00 | | 24 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 343.00 | 27 050.00 | 29 049.00 | 64 343.00 |
VI Groupe et associés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 753.00 | 129 460.00 | 29 049.00 | 166 753.00 |