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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 376.00 | | 980 376.00 | 980 376.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 608.00 | | | -24 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | -24 608.00 | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 82 291.00 | -14 608.00 | | 82 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 256.00 | 727 414.00 | | 610 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 975.00 | 311 539.00 | | 285 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 6 600.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 085.00 | 1 045 553.00 | | 898 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 376.00 | 1 030 945.00 | | 980 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 085.00 | 435 297.00 | | 898 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 701.00 | 33 000.00 | | 114 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803.00 | 57 608.00 | | 17 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 899.00 | -24 608.00 | | 96 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 256.00 | 118 098.00 | 481 952.00 | 610 256.00 |
VI Groupe et associés | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 085.00 | 405 927.00 | 481 952.00 | 898 085.00 |