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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 16 279.00 | 30 724.00 | 47 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 003.00 | 16 279.00 | 120 724.00 | 137 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
084 Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
110 Total général Actif | 154 468.00 | 16 279.00 | 138 189.00 | 154 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 120.00 | 53 667.00 | | 68 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 419.00 | | |
230 Autres produits | 2 259.00 | 2.00 | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 378.00 | 55 088.00 | | 70 378.00 |
242 Autres charges externes. | 29 307.00 | 30 435.00 | | 29 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 704.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
252 Charges sociales | 6 834.00 | 1 328.00 | | 6 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | 8 308.00 | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 257.00 | 40 777.00 | | 55 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 121.00 | 14 311.00 | | 15 121.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 103.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 1 981.00 | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | 11 078.00 | | 11 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 825.00 | | | 3 825.00 |