| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 239.00 | 7 173.00 | 22 066.00 | 29 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 605.00 | | 1 002 605.00 | 1 002 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 32 656.00 | 20 504.00 | 53 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 624.00 | 39 829.00 | 1 064 796.00 | 1 104 624.00 |
BP En cours de production de services | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 918.00 | 4 397.00 | 158 521.00 | 162 918.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | 3 058.00 | 61 038.00 | 64 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 439 779.00 | | 439 779.00 | 439 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 400.00 | 7 455.00 | 1 084 945.00 | 1 092 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 024.00 | 47 283.00 | 2 149 741.00 | 2 197 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 768.00 | 22 850.00 | | 170 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 527.00 | 147 918.00 | | 148 527.00 |
DL TOTAL (I) | 363 296.00 | 214 768.00 | | 363 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 516.00 | 875 040.00 | | 726 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 871.00 | 224 484.00 | | 333 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 097.00 | 170 058.00 | | 146 097.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | 5 733.00 | | 9 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 325.00 | 470 276.00 | | 570 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 446.00 | 1 745 590.00 | | 1 786 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 741.00 | 1 960 358.00 | | 2 149 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 974.00 | | 41 650.00 | 1 062 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 470.00 | | 23 374.00 | 1 008 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 866.00 | | 18 208.00 | 50 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 68.00 | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 681.00 | 19 148.00 | | 20 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 5 201.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 13 947.00 | | 18 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 397.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 871.00 | 333 871.00 | | 333 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 325.00 | 570 325.00 | | 570 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 516.00 | 149 135.00 | 577 381.00 | 726 516.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 565.00 | 227 584.00 | 8 982.00 | 236 565.00 |
VW T.V.A. | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 446.00 | 1 209 065.00 | 577 381.00 | 1 786 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |