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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 384.00 | 39 886.00 | 95 498.00 | 135 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 384.00 | 39 886.00 | 103 498.00 | 143 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
110 Total général Actif | 156 686.00 | 39 886.00 | 116 800.00 | 156 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 398.00 | 11 800.00 | 107 598.00 | 119 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 870.00 | 14 457.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 726.00 | 12 671.00 | 130 055.00 | 142 726.00 |
BT Marchandises | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 360.00 | 12 671.00 | 156 689.00 | 169 360.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 500.00 | 13 346.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 32 915.00 | 3 445.00 | | 32 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 415.00 | 16 791.00 | | 104 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 973.00 | 4 805.00 | | 27 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -2 862.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 587.00 | 6 417.00 | | 3 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 35 479.00 | 25 334.00 | | 35 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 692.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 684.00 | 18 445.00 | | 82 684.00 |
252 Charges sociales | -2 934.00 | 1 341.00 | | -2 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 215.00 | 12 671.00 | | 27 215.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 1.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 988.00 | 66 844.00 | | 174 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 573.00 | -50 053.00 | | -70 573.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 941.00 | 625.00 | | 50 941.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 980.00 | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 241.00 | -50 407.00 | | -21 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 407.00 | | | -50 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | -27 857.00 | | | -27 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 13 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 032.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 407.00 | | | -50 407.00 |