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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BZ Autres créances | 620 099.00 | | 620 099.00 | 620 099.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 173.00 | | 620 173.00 | 620 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 932.00 | | 632 932.00 | 632 932.00 |
CU Autres participations | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 339.00 | -459.00 | | -2 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | | | -459.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | 23 496.00 | | 65 538.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 159.00 | | | 533 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 932.00 | | | 632 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 159.00 | | | 533 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | -911.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459.00 | | | -459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 620 099.00 | 620 099.00 | | 620 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 099.00 | 620 099.00 | | 620 099.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 159.00 | 533 159.00 | | 533 159.00 |