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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 520.00 | | 2 315 520.00 | 2 315 520.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 080.00 | | 2 343 080.00 | 2 343 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 080.00 | | 2 343 080.00 | 2 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 480.00 | 2 757.00 | | 7 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 480.00 | 2 757.00 | | 7 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 758.00 | 59 891.00 | | 464 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 378.00 | 1 377 596.00 | | 1 530 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 464.00 | 185 324.00 | | 340 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 600.00 | 1 624 950.00 | | 2 335 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 080.00 | 1 627 707.00 | | 2 343 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 220.00 | | 3 816 220.00 | 3 816 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 220.00 | | 3 816 220.00 | 3 816 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 812.00 | 3 395 964.00 | | 3 847 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 812.00 | 3 395 964.00 | | 3 847 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 757.00 | 7 480.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 7 480.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 378.00 | 1 530 378.00 | | 1 530 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 073.00 | 142 073.00 | | 142 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 520.00 | 2 315 520.00 | | 2 315 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 758.00 | 464 758.00 | | 464 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 040.00 | 2 338 040.00 | | 2 338 040.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 600.00 | 2 335 600.00 | | 2 335 600.00 |