| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 464.00 | | 3 002 464.00 | 3 002 464.00 |
BZ Autres créances | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CF Disponibilités | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 046.00 | | 830 046.00 | 830 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 510.00 | | 3 832 510.00 | 3 832 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 002 464.00 | | 3 002 464.00 | 3 002 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 481.00 | | | 226 481.00 |
DH Report à nouveau | | -10 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 831.00 | 240 565.00 | | 295 831.00 |
DL TOTAL (I) | 566 312.00 | 270 481.00 | | 566 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 569.00 | 3 448 442.00 | | 3 190 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 13 426.00 | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 266 198.00 | 3 669 182.00 | | 3 266 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 510.00 | 3 939 663.00 | | 3 832 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 837.00 | 3 669 182.00 | | 363 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 643.00 | -17 261.00 | | -16 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 390.00 | 334 046.00 | | 334 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 559.00 | 93 481.00 | | 38 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 831.00 | 240 565.00 | | 295 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 364.00 | | 100.00 | 3 002 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 364.00 | | 100.00 | 3 002 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 569.00 | 288 207.00 | 1 047 847.00 | 3 190 569.00 |
VI Groupe et associés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 058.00 | 261 058.00 | | 261 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 198.00 | 363 837.00 | 1 047 847.00 | 3 266 198.00 |