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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 563 512.00 | | 24 563 512.00 | 24 563 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 062.00 | 25 612.00 | 43 450.00 | 69 062.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 632 851.00 | 25 612.00 | 24 607 239.00 | 24 632 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 633 851.00 | 25 612.00 | 24 608 239.00 | 24 633 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 263.00 | | | -349 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 622.00 | -349 263.00 | | -391 622.00 |
DL TOTAL (I) | -739 886.00 | -348 263.00 | | -739 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257 361.00 | 25 409 379.00 | | 19 257 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888 873.00 | 9 110 738.00 | | 5 888 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 784.00 | 58 423.00 | | 33 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | 23 753.00 | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 157 902.00 | 71 847.00 | | 157 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 348 125.00 | 34 674 141.00 | | 25 348 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 608 239.00 | 34 325 878.00 | | 24 608 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 257 361.00 | 25 409 379.00 | | 19 257 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 888 873.00 | | | 5 888 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 275 000.00 | | 10 275 000.00 | 10 275 000.00 |
FG Production vendue services | 377 305.00 | | 377 305.00 | 377 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 305.00 | | 10 652 305.00 | 10 652 305.00 |
FM Production stockée | | | -9 544 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 222.00 | 35 532 881.00 | | 1 169 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 844.00 | 35 882 144.00 | | 1 560 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 622.00 | -349 263.00 | | -391 622.00 |