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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 736.00 | 4 887.00 | 31 850.00 | 36 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 418.00 | 287 966.00 | 40 452.00 | 328 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 177.00 | 300 352.00 | 288 825.00 | 589 177.00 |
BT Marchandises | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 165 986.00 | | 165 986.00 | 165 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 069.00 | | 514 069.00 | 514 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 246.00 | 300 352.00 | 802 893.00 | 1 103 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 851.00 | 306 851.00 | | 306 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DG Autres réserves | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
DH Report à nouveau | | -2 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 601.00 | 79 019.00 | | 91 601.00 |
DL TOTAL (I) | 444 947.00 | 383 346.00 | | 444 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 871.00 | 18 472.00 | | 146 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 107 447.00 | | 118 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 213.00 | 48 774.00 | | 66 213.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 947.00 | 316 603.00 | | 357 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 893.00 | 699 950.00 | | 802 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 661.00 | 316 603.00 | | 231 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | 385.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 215.00 | | 36 962.00 | 552 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 192.00 | | 36 962.00 | 328 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 435.00 | 12 917.00 | | 287 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 935.00 | 12 917.00 | | 279 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 18 714.00 | 126 286.00 | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VP Divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 304.00 | 84 781.00 | 6 523.00 | 91 304.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 947.00 | 231 661.00 | 126 286.00 | 357 947.00 |