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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 245.00 | 114 755.00 | 320 490.00 | 435 245.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 645.00 | 114 755.00 | 320 890.00 | 435 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 336.00 | 2 063.00 | 85 274.00 | 87 336.00 |
072 Créances – Autres | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
084 Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 900.00 | 2 063.00 | 239 838.00 | 241 900.00 |
110 Total général Actif | 677 545.00 | 116 818.00 | 560 728.00 | 677 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 434.00 | | | 292 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |