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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 4 803.00 | 2 998.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 831.00 | 8 538.00 | 10 293.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 827.00 | 15 890.00 | 13 937.00 | 29 827.00 |
BT Marchandises | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 338 051.00 | | 338 051.00 | 338 051.00 |
CF Disponibilités | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 955.00 | | 626 955.00 | 626 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 783.00 | 15 890.00 | 640 892.00 | 656 783.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -879.00 | | | -879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | -879.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365.00 | 3 120.00 | | 6 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 705.00 | 240 226.00 | | 228 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 24 800.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 078.00 | 531 792.00 | | 183 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 130.00 | 258 167.00 | | 208 130.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 397.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 527.00 | 1 055 383.00 | | 634 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 892.00 | 1 058 504.00 | | 640 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 849.00 | | 979.00 | 28 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | | | 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | | 979.00 | 25 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 8 773.00 | | 7 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 829.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 7 467.00 | | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 717.00 | 68 450.00 | 130 267.00 | 198 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 891.00 | 321 891.00 | | 321 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 274.00 | 375 674.00 | 600.00 | 376 274.00 |
VW T.V.A. | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 527.00 | 504 260.00 | 130 267.00 | 634 527.00 |