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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 023.00 | 957.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 580.00 | 1 023.00 | 109 557.00 | 110 580.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 091.00 | 1 023.00 | 135 068.00 | 136 091.00 |
CU Autres participations | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DH Report à nouveau | | -471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 15 542.00 | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 30 256.00 | 16 071.00 | | 30 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 390.00 | 120 000.00 | | 103 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 572.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 812.00 | 121 572.00 | | 104 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 068.00 | 137 643.00 | | 135 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 207.00 | 19 572.00 | | 18 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111.00 | 2 754.00 | | 4 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | 15 542.00 | | 14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 390.00 | 16 785.00 | 68 920.00 | 103 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 812.00 | 18 207.00 | 68 920.00 | 104 812.00 |