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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 997 762.00 | | 34 997 762.00 | 34 997 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 421.00 | | 253 421.00 | 253 421.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 297 064.00 | | 35 297 064.00 | 35 297 064.00 |
CU Autres participations | 34 997 762.00 | | 34 997 762.00 | 34 997 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 620.00 | -1 461.00 | | -2 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 790.00 | -1 159.00 | | 1 190 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 670.00 | -1 120.00 | | 1 189 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 788 859.00 | 2 671.00 | | 33 788 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 992.00 | | 263 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 107 394.00 | 3 673.00 | | 34 107 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 297 064.00 | 2 554.00 | | 35 297 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 31 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 324.00 | | | 1 691 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 534.00 | 1 159.00 | | 500 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 790.00 | -1 159.00 | | 1 190 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 34 996 262.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 997 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 997 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 34 996 262.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 253 421.00 | 253 421.00 | | 253 421.00 |
VB T. V. A. | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
VI Groupe et associés | 33 788 859.00 | 33 788 859.00 | | 33 788 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 245.00 | 297 610.00 | 636.00 | 298 245.00 |
VW T.V.A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 107 394.00 | 34 107 394.00 | | 34 107 394.00 |