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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 7 027.00 | 2 760.00 | 9 788.00 |
AP Constructions | 28 251.00 | 18 650.00 | 9 600.00 | 28 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 787.00 | 3 129.00 | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 311.00 | 10 584.00 | 30 727.00 | 41 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 467.00 | 37 049.00 | 46 417.00 | 83 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 859.00 | 37 049.00 | 216 809.00 | 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 197.00 | | 595 197.00 | 595 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 197.00 | | 595 197.00 | 595 197.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 267.00 | | | 595 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 399.00 | | | 598 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 478.00 | | 3 989.00 | 79 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 689.00 | | 3 789.00 | 69 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697.00 | 21 351.00 | | 15 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 4 061.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 17 290.00 | | 12 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 440.00 | 20 450.00 | 26 989.00 | 47 440.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 690.00 | 103 490.00 | 200.00 | 103 690.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397.00 | 131 408.00 | 26 989.00 | 158 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
ZE Dividendes | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 932.00 | | | 379 932.00 |