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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 17 025.00 | 13 166.00 | 30 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 896.00 | 17 025.00 | 15 871.00 | 32 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
084 Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
110 Total général Actif | 67 107.00 | 17 025.00 | 50 082.00 | 67 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 494.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 967.00 | 174 710.00 | | 263 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 826.00 | 5 273.00 | | 6 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 216.00 | 53 892.00 | | 17 216.00 |
230 Autres produits | 22 399.00 | 37.00 | | 22 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 408.00 | 233 911.00 | | 310 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | 5 135.00 | | -1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 597.00 | 77 799.00 | | 97 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 788.00 | -3 652.00 | | 3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 68 440.00 | 67 390.00 | | 68 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 734.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 446.00 | 99 944.00 | | 97 446.00 |
252 Charges sociales | 15 198.00 | 16 957.00 | | 15 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | 6 009.00 | | 5 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 971.00 | 20 281.00 | | 18 971.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 166.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 356.00 | 290 762.00 | | 308 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 052.00 | -56 852.00 | | 2 052.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 822.00 | | |
294 Charges financières | 561.00 | 581.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 1 062.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 909.00 | -46 672.00 | | 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |