| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 800.00 | 2 562.00 | 11 238.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 114.00 | 138 753.00 | 619 361.00 | 758 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 839.00 | 141 315.00 | 1 475 524.00 | 1 616 839.00 |
BZ Autres créances | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CF Disponibilités | 330 541.00 | | 330 541.00 | 330 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 624.00 | | 567 624.00 | 567 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 463.00 | 141 315.00 | 2 043 148.00 | 2 184 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 570.00 | -2 034.00 | | -161 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 274.00 | -159 536.00 | | -110 274.00 |
DL TOTAL (I) | -261 843.00 | -151 570.00 | | -261 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 589.00 | 532 000.00 | | 154 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 235.00 | 813 091.00 | | 1 732 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 953.00 | 122 351.00 | | 240 953.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 14 713.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 992.00 | 1 482 155.00 | | 2 304 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 148.00 | 1 330 585.00 | | 2 043 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 971.00 | 1 482 155.00 | | 2 173 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 052.00 | | 970 332.00 | 647 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | 10 000.00 | 3 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 97 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 1 616 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | 180 000.00 | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 252.00 | | 681 919.00 | 171 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 413.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858.00 | 129 457.00 | | 11 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | 2 454.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | 127 002.00 | | 11 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 235.00 | 1 732 235.00 | | 1 732 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 570.00 | 39 550.00 | 131 021.00 | 170 570.00 |
VI Groupe et associés | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 951.00 | 334 951.00 | | 334 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 992.00 | 2 173 971.00 | 131 021.00 | 2 304 992.00 |